Liquiditätskennzahlen

Überblick

Working Capital (Nettoumlaufvermögen)

Liquidität 1. Grades (Barliquidität; Cash Ratio)

Liquidität 2. Grades (auf kurze Sicht; Quick Ratio)

Liquidität 3. Grades (auf mittlere Sicht; Current Ratio)

Brutto-Liquidität

Netto-Liquidität

Debitorenlaufzeit in Tagen

Kreditorenlaufzeit in Tagen

Cash Flow (Zahlungsmittelüberschuss) operatives Geschäft

Cash Flow Investitionstätigkeit

Cash Flow Finanztätigkeit

Cash Flow (gesamt)

Brutto Cash Flow

Netto Cash Flow

Free Cash Flow

CVA Cash Value Added

Cash-Flow-Rate

Berechnung